| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 188,349.70 | 265,276.97 |
| 本期利润 | 175,486.35 | 222,215.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.84 | 0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.85 | 0.92 |
| 期末可供分配利润 | 1,979,800.20 | 2,017,989.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 20,314,047.53 | 22,460,094.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.77 | 0.92 |
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