基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴安盈宝C(024503) |
每万份收益：
0.3570元
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7日年化率：
1.2450%
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2026-08-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 170405 | 17农发05 | 237,208,024.91 | 1.05 |
| 112691315 | 26中信百信银行CD002 | 219,665,525.99 | 0.97 |
| 210208 | 21国开08 | 215,333,378.03 | 0.95 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 199,979,208.07 | 0.88 |
| 112690123 | 26昆仑银行CD001 | 199,927,976.58 | 0.88 |
| 112690174 | 26广州农村商业银行CD002 | 199,927,976.58 | 0.88 |
| 112690262 | 26广州农村商业银行CD004 | 199,891,653.94 | 0.88 |
| 112690288 | 26江西银行CD003 | 199,891,333.28 | 0.88 |
| 112690441 | 26徽商银行CD011 | 199,873,976.06 | 0.88 |
| 112690467 | 26广州农村商业银行CD008 | 199,873,227.91 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 80.01 | 0.01 | 22,663,895,058.55 |
| 2026-03-31 | - | 94.85 | - | 16,265,653,947.11 |
| 2025-12-31 | - | 86.50 | 0.01 | 15,244,452,042.81 |
| 2025-09-30 | - | 88.09 | - | 12,361,021,815.69 |
| 2025-06-30 | - | 82.90 | 0.01 | 14,813,504,484.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-28 | - | 冯晨 | 403 | 1.52 |
| 2025-06-03 | 2026-04-15 | 孙继青 | 316 | 1.22 |
| 2025-06-03 | 2026-04-15 | 王卉妍 | 316 | 1.22 |
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