基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴安盈宝C(024503) |
每万份收益：
0.3245元
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7日年化率：
1.2320%
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2026-11-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09260401 | 26农发清发01 | 281,233,909.70 | 1.34 |
| 220203 | 22国开03 | 255,252,366.60 | 1.21 |
| 170405 | 17农发05 | 238,012,338.30 | 1.13 |
| 112603206 | 26农业银行CD206 | 207,032,919.51 | 0.98 |
| 260214 | 26国开14 | 201,299,584.58 | 0.96 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 200,105,248.28 | 0.95 |
| 112603061 | 26农业银行CD061 | 199,905,677.13 | 0.95 |
| 112694357 | 26青岛农商行CD018 | 199,879,660.89 | 0.95 |
| 112694542 | 26郑州银行CD054 | 199,847,582.70 | 0.95 |
| 112694802 | 26哈尔滨银行CD079 | 199,823,527.44 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 77.06 | 0.01 | 21,061,489,855.95 |
| 2026-06-30 | - | 80.01 | 0.01 | 22,663,895,058.55 |
| 2026-03-31 | - | 94.85 | - | 16,265,653,947.11 |
| 2025-12-31 | - | 86.50 | 0.01 | 15,244,452,042.81 |
| 2025-09-30 | - | 88.09 | - | 12,361,021,815.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-28 | - | 冯晨 | 494 | 1.83 |
| 2025-06-03 | 2026-04-15 | 王卉妍 | 316 | 1.22 |
| 2025-06-03 | 2026-04-15 | 孙继青 | 316 | 1.22 |
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