东兴安盈宝C(024503)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东兴安盈宝C(024503) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴安盈宝C(024503)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	152,691,319.53	237,067,511.26	122,053,052.98
利息合计	24,490,812.38	42,253,529.94	22,967,077.27
其中：存款利息收入	257,991.00	528,737.74	143,610.87
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,232,821.38	41,724,792.20	22,823,466.40
投资收益合计	128,200,507.15	194,813,981.32	99,085,975.71
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	128,200,507.15	194,813,981.32	99,085,975.71
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	31,548,830.45	56,586,298.77	31,693,932.68
管理人报酬	16,841,714.41	29,712,661.68	17,246,342.08
基金托管费	4,678,254.03	8,080,905.89	4,618,039.32
销售服务费	7,348,186.90	13,687,601.37	6,254,529.53
交易费用	-	-	-
利息支出	2,525,079.87	4,788,026.08	3,399,411.01
其中：卖出回购金融资产支出	2,525,079.87	4,788,026.08	3,399,411.01
其他费用	85,546.47	172,200.00	85,546.47
利润总额	121,142,489.08	180,481,212.49	90,359,120.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年