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基金公告

东兴安盈宝C(024503)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	6,506.63
交易性金融资产	18,133,442,404.01	13,186,887,067.93	12,279,970,476.52
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	18,133,442,404.01	13,186,887,067.93	12,279,970,476.52
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	4,534,566,643.19	1,971,558,976.52	2,135,731,116.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	322,528,908.73	400,079,408.63
其他资产	-	-	-
资产总计	22,669,199,147.48	15,481,860,727.17	14,817,878,078.74
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	233,012,327.52	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	338,571.85
应付管理人报酬	2,940,288.27	2,144,185.38	1,896,491.35
应付托管费	816,746.74	595,607.05	524,745.81
应付销售服务费	1,192,893.44	1,248,564.71	1,071,375.29
应付交易费用	-	-	-
应交税费	121,408.15	131,456.04	52,749.95
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	232,752.33	276,543.66	489,660.30
负债合计	5,304,088.93	237,408,684.36	4,373,594.55
所有者权益
实收基金	22,663,895,058.55	15,244,452,042.81	14,813,504,484.19
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	22,663,895,058.55	15,244,452,042.81	14,813,504,484.19
负债及所有者权益总计	22,669,199,147.48	15,481,860,727.17	14,817,878,078.74

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