首页 > 基金> 国联恒鑫纯债B(024505)

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国联恒鑫纯债B

(024505)

净值：

1.0608

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0608

2025-11-14

净值走势

国联恒鑫纯债B(024505)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0608	0.01%
2025-11-13	1.0607	0.00%
2025-11-12	1.0607	0.03%
2025-11-11	1.0604	0.00%
2025-11-10	1.0604	0.02%
2025-11-07	1.0602	0.00%
2025-11-06	1.0602	-0.02%
2025-11-05	1.0604	0.01%

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基金情况

基金全称	国联恒鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	杨宇俊霍顺朝
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.70亿元	份额规模	3.4982亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.30%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国联恒鑫纯债B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	101.13	0.09	1,169,295,262.85
2025-06-30	-	94.64	0.03	2,150,305,247.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-05	-	杨宇俊	164	0.47
2025-06-05	-	霍顺朝	164	0.47

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基金公告

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