首页 > 基金> 国联恒鑫纯债B(024505)
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国联恒鑫纯债B

(024505)
净值：
1.0649
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0649 2026-02-06
  • 净值走势
国联恒鑫纯债B(024505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06490.01%
2026-02-051.06480.01%
2026-02-041.06470.01%
2026-02-031.06460.00%
2026-02-021.06460.01%
2026-01-301.06450.01%
2026-01-291.06440.01%
2026-01-281.06430.00%
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基金情况

基金全称 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 杨宇俊 霍顺朝
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.09亿元 份额规模 2.9110亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.800.061,017,630,882.86
2025-09-30-101.130.091,169,295,262.85
2025-06-30-94.640.032,150,305,247.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-05-杨宇俊2490.86
2025-06-05-霍顺朝2490.86
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