| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,699,608.28 | 204,446.78 |
| 本期利润 | 1,317,535.71 | 213,332.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.50 | 0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.63 | 0.20 |
| 期末可供分配利润 | 18,150,971.13 | 13,764,133.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 309,252,875.11 | 251,385,417.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.63 | 0.20 |
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