国联恒鑫纯债B(024505)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
24,144,391.04 |
15,427,156.64 |
| 利息合计 |
254,282.16 |
182,162.93 |
| 其中：存款利息收入 |
17,237.28 |
12,107.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
237,044.88 |
170,055.55 |
| 投资收益合计 |
26,655,069.07 |
15,407,804.97 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,655,069.07 |
15,407,804.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,822,401.13 |
-194,503.05 |
| 其他收入 |
57,440.94 |
31,691.79 |
| 费用 |
8,134,752.38 |
3,658,719.40 |
| 管理人报酬 |
3,668,725.08 |
1,548,405.11 |
| 基金托管费 |
1,222,908.36 |
516,135.01 |
| 销售服务费 |
1,542,497.23 |
956,032.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,366,797.32 |
468,711.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,366,797.32 |
468,711.39 |
| 其他费用 |
202,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
16,009,638.66 |
11,768,437.24 |
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