| 2025-06-30 | |
| 收入 | 15,427,156.64 |
| 利息合计 | 182,162.93 |
| 其中：存款利息收入 | 12,107.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 170,055.55 |
| 投资收益合计 | 15,407,804.97 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,407,804.97 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -194,503.05 |
| 其他收入 | 31,691.79 |
| 费用 | 3,658,719.40 |
| 管理人报酬 | 1,548,405.11 |
| 基金托管费 | 516,135.01 |
| 销售服务费 | 956,032.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 468,711.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468,711.39 |
| 其他费用 | 107,860.15 |
| 利润总额 | 11,768,437.24 |
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