国联恒鑫纯债B(024505)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
105,327.47 |
| 存出保证金 |
14,651.72 |
| 交易性金融资产 |
2,034,982,019.02 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
2,034,982,019.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
113,019,590.32 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
30,882,550.07 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,179,453,480.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
27,976,873.69 |
| 应付管理人报酬 |
492,634.28 |
| 应付托管费 |
164,211.45 |
| 应付销售服务费 |
234,005.03 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
138,909.43 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
141,598.19 |
| 负债合计 |
29,148,232.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,030,860,587.13 |
| 未分配利润 |
119,444,660.84 |
| 所有者权益合计 |
2,150,305,247.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,179,453,480.04 |
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