首页 > 基金> 平安300ETF联接E(024546)
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平安300ETF联接E

(024546)
净值：
1.4569
日增长率：
-0.51%
累计净值：1.4569 2026-02-06
  • 净值走势
平安300ETF联接E(024546)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.4569-0.51%
2026-02-051.4643-0.56%
2026-02-041.47260.76%
2026-02-031.46151.11%
2026-02-021.4455-2.04%
2026-01-301.4756-0.94%
2026-01-291.48960.72%
2026-01-281.47900.31%
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基金情况

基金全称 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 平安基金
基金经理 李严
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0288亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.27%
最近一月 -2.78%
最近三月 -0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600415小商品城300.006,204.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业6,204.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.060.25457,348,720.63
2025-09-30-4.830.47503,961,511.35
2025-06-30-2.972.71529,568,791.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-18-李严23721.19
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