| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 89,948.57 | 67,323.57 | -9.14 |
| 本期利润 | 341,614.22 | 343,256.63 | 3.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.17 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.36 | 12.30 | 0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.31 | 20.76 | 1.91 |
| 期末可供分配利润 | 1,895,204.10 | 1,299,903.32 | 9,819.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.57 | 0.45 | 0.23 |
| 期末基金资产净值 | 5,205,982.31 | 4,176,905.28 | 53,430.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.57 | 1.45 | 1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.79 | 20.76 | 1.91 |
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