平安300ETF联接E(024546)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
61,409.17 |
82,335.90 |
| 存出保证金 |
26,747.94 |
6,433.74 |
| 交易性金融资产 |
456,888,621.87 |
510,526,418.54 |
| 其中：股票投资 |
- |
6,204.00 |
| 债券投资 |
23,132,267.07 |
15,748,515.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,397,211.74 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
417,810.48 |
10,271,124.75 |
| 其他资产 |
- |
127,668.49 |
| 资产总计 |
459,877,258.49 |
535,306,581.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
325.14 |
| 应付赎回款 |
2,213,359.96 |
5,525,638.14 |
| 应付管理人报酬 |
9,965.45 |
10,982.37 |
| 应付托管费 |
1,993.10 |
2,196.48 |
| 应付销售服务费 |
100,097.05 |
114,610.78 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
40,155.95 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
162,966.35 |
84,037.22 |
| 负债合计 |
2,528,537.86 |
5,737,790.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
321,219,073.16 |
440,584,675.66 |
| 未分配利润 |
136,129,647.47 |
88,984,115.51 |
| 所有者权益合计 |
457,348,720.63 |
529,568,791.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
459,877,258.49 |
535,306,581.30 |
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