平安300ETF联接E(024546)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安300ETF联接E(024546)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	40,789,460.07	95,059,546.56	7,038,341.21
利息合计	18,456.90	56,576.09	49,418.35
其中：存款利息收入	18,456.90	56,576.09	49,418.35
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	10,761,715.47	6,677,201.82	-2,691,029.06
其中：股票投资收益	90,776.46	-478,608.21	-437,416.23
基金投资收益	10,563,150.54	6,948,101.97	-2,303,665.39
债券投资收益	107,473.53	175,191.47	17,535.97
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	314.94	32,516.59	32,516.59
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	29,991,487.71	88,280,558.66	9,669,722.13
其他收入	17,799.99	45,209.99	10,229.79
费用	724,460.94	1,742,062.65	911,571.46
管理人报酬	65,145.64	146,833.72	84,463.40
基金托管费	13,029.17	29,366.81	16,892.71
销售服务费	525,280.12	1,366,556.19	720,834.09
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	89,954.37	182,078.85	89,381.26
利润总额	40,064,999.13	93,317,483.91	6,126,769.75

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