首页 > 基金> 鑫元鸿利E(024559)
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鑫元鸿利E

(024559)
净值：
1.1465
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1465 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元鸿利E(024559)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14650.05%
2026-02-051.14590.04%
2026-02-041.14540.00%
2026-02-031.1454-0.01%
2026-02-021.14550.02%
2026-01-301.1453-0.02%
2026-01-291.1455-0.02%
2026-01-281.14570.02%
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基金情况

基金全称 鑫元鸿利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.52亿元 份额规模 5.7014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.38%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.970.322,927,023,593.78
2025-09-30-87.560.102,744,301,132.55
2025-06-30-112.370.192,609,813,561.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-16-曹建华2370.64
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