鑫元鸿利E(024559)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
50,522,090.00 |
51,522,566.05 |
33,926,027.39 |
| 利息合计 |
158,163.39 |
1,060,519.32 |
604,987.95 |
| 其中：存款利息收入 |
44,432.79 |
51,817.12 |
32,024.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
113,730.60 |
1,008,702.20 |
572,963.91 |
| 投资收益合计 |
35,052,774.99 |
83,383,072.10 |
52,899,075.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
34,926,101.59 |
82,812,779.20 |
52,568,527.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
126,673.40 |
570,292.90 |
330,548.69 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,244,293.50 |
-33,494,718.34 |
-19,942,000.42 |
| 其他收入 |
66,858.12 |
573,692.97 |
363,963.92 |
| 费用 |
8,054,354.85 |
14,793,296.35 |
7,424,414.60 |
| 管理人报酬 |
4,517,365.88 |
8,349,937.78 |
4,082,054.78 |
| 基金托管费 |
1,505,788.54 |
2,783,312.57 |
1,360,684.89 |
| 销售服务费 |
13,261.46 |
10,467.53 |
5,737.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,814,249.43 |
3,214,466.81 |
1,723,602.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,814,249.43 |
3,214,466.81 |
1,723,602.62 |
| 其他费用 |
121,613.86 |
245,517.36 |
142,986.59 |
| 利润总额 |
42,467,735.15 |
36,729,269.70 |
26,501,612.79 |
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