| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,532,575.53 | 2,930,023.08 |
| 本期利润 | 8,828,055.34 | 1,684,167.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.44 | 0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.46 | 0.34 |
| 期末可供分配利润 | 44,357,613.14 | 42,224,739.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 609,948,170.02 | 651,683,267.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.81 | 0.34 |
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