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基金公告

鑫元鸿利E(024559)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	533,749.10	215,579.43	15,792.85
存出保证金	6,785.32	7,067.83	3,801.39
交易性金融资产	3,531,718,914.48	3,084,179,646.01	2,956,311,458.61
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,521,920,466.39	3,072,570,426.66	2,932,645,822.16
资产支持证券投资	9,798,448.09	11,609,219.35	23,665,636.45
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	18,500,836.30	-	43,004,594.52
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	242,250.70	1,596,169.56	1,445,416.99
其他资产	-	-	-
资产总计	3,554,640,764.40	3,095,226,127.86	3,005,791,261.56
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	595,120,915.57	165,059,899.57	389,127,180.76
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,352,756.07	1,828,145.21	5,714,070.76
应付管理人报酬	819,207.00	726,168.60	615,669.80
应付托管费	273,068.97	242,056.20	205,223.26
应付销售服务费	2,756.84	1,504.99	765.24
应付交易费用	-	-	-
应交税费	153,376.36	125,438.65	167,664.41
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	130,831.29	219,320.86	147,125.55
负债合计	599,852,912.10	168,202,534.08	395,977,699.78
所有者权益
实收基金	2,549,619,820.96	2,561,894,847.82	2,293,506,662.02
未分配利润	405,168,031.34	365,128,745.96	316,306,899.76
所有者权益合计	2,954,787,852.30	2,927,023,593.78	2,609,813,561.78
负债及所有者权益总计	3,554,640,764.40	3,095,226,127.86	3,005,791,261.56

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