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前海开源上证科创板50成份指数A(024605) |
净值：
1.1405
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：1.1405 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 50,157.00 | 15,543,654.30 | 9.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,838.00 | 14,101,470.90 | 8.31 |
| 688041 | 海光信息 | 36,401.00 | 13,479,290.30 | 7.94 |
| 688012 | 中微公司 | 28,233.00 | 13,227,160.50 | 7.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 75,910.00 | 12,056,026.20 | 7.10 |
| 688525 | 佰维存储 | 15,927.00 | 7,879,564.71 | 4.64 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,000.00 | 7,544,000.00 | 4.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,354.00 | 6,950,528.00 | 4.09 |
| 688347 | 华虹宏力 | 19,803.00 | 6,659,748.90 | 3.92 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,779.00 | 5,856,218.06 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,865,536.70 | 74.73 | 81.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,705,325.23 | 17.50 | 18.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.23 | - | 9.43 | 169,760,357.25 |
| 2026-03-31 | 94.36 | - | 6.10 | 169,842,174.69 |
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