首页 - 基金 - 前海开源上证科创板50成份指数A(024605) - 财务指标
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前海开源上证科创板50成份指数A(024605)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 3,305,693.63
本期利润 14,428,872.10
加权平均基金份额本期利润 0.53
本期加权平均净值利润率(%) 48.63
本期基金份额净值增长率(%) 60.53
期末可供分配利润 2,148,689.34
期末可供分配基金份额利润 0.15
期末基金资产净值 22,886,484.41
期末基金份额净值 1.57
基金份额累计净值增长率(%) 57.40
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