| 2026-06-30 | |
| 收入 | 84,856,436.46 |
| 利息合计 | 4,489.25 |
| 其中：存款利息收入 | 4,489.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 21,697,941.80 |
| 其中：股票投资收益 | 21,548,494.27 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 149,447.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 63,060,849.03 |
| 其他收入 | 93,156.38 |
| 费用 | 879,557.68 |
| 管理人报酬 | 464,544.64 |
| 基金托管费 | 92,908.99 |
| 销售服务费 | 233,626.30 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 88,477.75 |
| 利润总额 | 83,976,878.78 |
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