首页 > 基金> 摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)

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摩根沪深300自由现金流ETF联接A

(024613)

净值：

1.1217

日增长率：

1.04%

累计净值：1.1217

2025-11-10

净值走势

摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.1217	1.04%
2025-11-07	1.1101	0.50%
2025-11-06	1.1046	1.34%
2025-11-05	1.0900	0.17%
2025-11-04	1.0882	-0.82%
2025-11-03	1.0972	1.05%
2025-10-31	1.0858	-0.39%
2025-10-30	1.0900	0.13%

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基金情况

基金全称	摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	曲蕾蕾
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.17亿元	份额规模	1.1151亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.23%
最近一月	5.51%
最近三月	11.14%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根沪深300自由现金流ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	1.74	3.86	312,788,863.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-22	-	曲蕾蕾	21	5.64
2025-07-01	2025-10-22	毛时超	113	6.18

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基金公告

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