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首页 > 基金> 摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)
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摩根沪深300自由现金流ETF联接A

(024613)
净值：
1.0970
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0970 2025-12-25
  • 净值走势
摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.0970-0.12%
2025-12-241.0983-0.12%
2025-12-231.09960.02%
2025-12-221.09940.13%
2025-12-191.09800.29%
2025-12-181.09480.15%
2025-12-171.09320.87%
2025-12-161.0838-0.61%
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基金情况

基金全称 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 曲蕾蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 1.1151亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.57%
最近三月 5.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-1.743.86312,788,863.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-22-曲蕾蕾663.32
2025-07-012025-10-22毛时超1136.18
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