首页 > 基金> 摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)
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摩根沪深300自由现金流ETF联接A

(024613)
净值：
1.0795
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.0795 2026-09-24
  • 净值走势
摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.0795-0.22%
2026-09-231.0819-0.85%
2026-09-221.09120.00%
2026-09-211.09120.40%
2026-09-181.08680.06%
2026-09-171.0861-0.54%
2026-09-161.0920-0.57%
2026-09-151.0983-0.60%
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基金情况

基金全称 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 曲蕾蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.74亿元 份额规模 1.7365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.61%
最近一月 -3.78%
最近三月 4.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.036.57319,819,047.22
2026-03-31-1.154.68394,781,742.60
2025-12-31-1.506.93295,612,859.48
2025-09-30-1.743.86312,788,863.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-22-曲蕾蕾3421.67
2025-07-012025-10-22毛时超1136.18
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