摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
306,817,061.58 |
286,653,342.33 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
101,262.55 |
4,444,424.33 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
219,876.59 |
341,558.61 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
328,060,813.99 |
307,487,820.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
8,017,311.95 |
11,613,177.79 |
| 应付管理人报酬 |
6,856.41 |
6,295.17 |
| 应付托管费 |
1,371.29 |
1,259.07 |
| 应付销售服务费 |
57,322.70 |
62,593.79 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
73,536.89 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
158,904.42 |
118,098.12 |
| 负债合计 |
8,241,766.77 |
11,874,960.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
319,318,323.73 |
264,917,401.92 |
| 未分配利润 |
500,723.49 |
30,695,457.56 |
| 所有者权益合计 |
319,819,047.22 |
295,612,859.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
328,060,813.99 |
307,487,820.31 |
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