摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-45,677,554.35 |
37,956,938.76 |
| 利息合计 |
13,732.72 |
148,422.17 |
| 其中：存款利息收入 |
13,732.72 |
38,826.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
109,595.32 |
| 投资收益合计 |
8,112,473.41 |
11,888,336.93 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
61,003.07 |
| 基金投资收益 |
5,697,112.28 |
7,707,968.46 |
| 债券投资收益 |
16,982.13 |
112,162.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,398,379.00 |
4,007,202.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-53,818,859.21 |
25,904,755.19 |
| 其他收入 |
15,098.73 |
15,424.47 |
| 费用 |
547,640.89 |
835,607.81 |
| 管理人报酬 |
48,400.71 |
167,610.91 |
| 基金托管费 |
9,680.10 |
33,522.17 |
| 销售服务费 |
385,552.49 |
488,466.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,751.28 |
118,000.00 |
| 利润总额 |
-46,225,195.24 |
37,121,330.95 |
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