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首页 > 基金> 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636)

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招商沪深300增强策略ETF发起式联接A

(024636)

净值：

1.0717

日增长率：

0.34%

累计净值：1.0717

2025-12-26

净值走势

招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0717	0.34%
2025-12-25	1.0681	0.35%
2025-12-24	1.0644	0.43%
2025-12-23	1.0598	0.20%
2025-12-22	1.0577	0.94%
2025-12-19	1.0479	0.47%
2025-12-18	1.0430	-0.73%
2025-12-17	1.0507	1.84%

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基金情况

基金全称	招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	蔡振
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.40亿元	份额规模	0.4005亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.83%
最近一月	3.86%
最近三月	2.65%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商沪深300增强策略ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-02	-	蔡振	119	7.17

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基金公告

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