首页 > 基金> 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636)
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招商沪深300增强策略ETF发起式联接A

(024636)
净值：
0.9887
日增长率：
-2.93%
累计净值：0.9887 2026-07-28
  • 净值走势
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-280.9887-2.93%
2026-07-271.01851.57%
2026-07-241.0028-1.91%
2026-07-231.02230.94%
2026-07-221.0128-0.16%
2026-07-211.01442.29%
2026-07-200.99170.93%
2026-07-170.9826-3.24%
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基金情况

基金全称 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 蔡振
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2717亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.53%
最近一月 -5.88%
最近三月 -7.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.240.6066,537,739.37
2026-03-31-7.722.8591,503,778.89
2025-12-31-5.810.08121,233,572.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-02-蔡振3301.85
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