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首页 > 基金> 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636)

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招商沪深300增强策略ETF发起式联接A

(024636)

净值：

1.0841

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.0841

2026-02-27

净值走势

招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-27	1.0841	-0.05%
2026-02-26	1.0846	-0.32%
2026-02-25	1.0881	0.42%
2026-02-24	1.0836	0.62%
2026-02-13	1.0769	-1.21%
2026-02-12	1.0901	0.05%
2026-02-11	1.0896	0.02%
2026-02-10	1.0894	0.36%

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基金情况

基金全称	招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	蔡振
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.39亿元	份额规模	0.3660亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.67%
最近一月	0.17%
最近三月	5.95%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商沪深300增强策略ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	5.81	0.08	121,233,572.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-02	-	蔡振	180	8.41

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基金公告

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