招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
29,187.91 |
| 存出保证金 |
14,117.80 |
40,989.69 |
| 交易性金融资产 |
66,272,556.21 |
120,894,722.68 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
4,151,764.47 |
7,042,210.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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1,053,957.84 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
61,051.12 |
80,260.17 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
66,744,781.50 |
122,172,794.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
114,352.12 |
883,127.77 |
| 应付管理人报酬 |
2,186.04 |
3,986.83 |
| 应付托管费 |
437.20 |
797.37 |
| 应付销售服务费 |
12,987.23 |
28,997.69 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
15,291.62 |
10,684.76 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
61,787.92 |
11,627.44 |
| 负债合计 |
207,042.13 |
939,221.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
62,719,549.17 |
113,918,629.52 |
| 未分配利润 |
3,818,190.20 |
7,314,942.91 |
| 所有者权益合计 |
66,537,739.37 |
121,233,572.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,744,781.50 |
122,172,794.29 |
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