招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
641,418.93 |
9,185,677.89 |
| 利息合计 |
2,178.92 |
50,503.84 |
| 其中：存款利息收入 |
2,178.92 |
50,503.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,900,830.86 |
1,528,812.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
671,565.45 |
| 基金投资收益 |
3,856,399.24 |
796,047.79 |
| 债券投资收益 |
44,431.62 |
25,251.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
35,947.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,271,350.27 |
7,604,679.80 |
| 其他收入 |
9,759.42 |
1,682.08 |
| 费用 |
213,260.82 |
185,061.88 |
| 管理人报酬 |
17,687.04 |
40,152.20 |
| 基金托管费 |
3,537.43 |
8,030.45 |
| 销售服务费 |
113,868.36 |
122,716.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
64,276.55 |
11,274.33 |
| 利润总额 |
428,158.11 |
9,000,616.01 |
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