基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧化工产业混合发起C(024641) |
净值：
1.3935
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.3935 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 1,304,000.00 | 37,568,240.00 | 7.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 817,900.00 | 25,706,597.00 | 5.01 |
| 002497 | 雅化集团 | 972,800.00 | 24,076,800.00 | 4.69 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,128,700.00 | 21,964,502.00 | 4.28 |
| 002683 | 广东宏大 | 433,300.00 | 20,711,740.00 | 4.03 |
| 002768 | 国恩股份 | 368,800.00 | 19,428,384.00 | 3.78 |
| 600141 | 兴发集团 | 553,400.00 | 19,136,572.00 | 3.73 |
| 000408 | 藏格矿业 | 220,900.00 | 18,643,960.00 | 3.63 |
| 600389 | 江山股份 | 730,904.00 | 18,477,253.12 | 3.60 |
| 601208 | 东材科技 | 674,150.00 | 18,262,723.50 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,299,794.87 | 80.67 | 87.40 |
| 采矿业 | 59,727,282.28 | 11.63 | 12.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,254.25 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,923.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 5.39 | 513,585,275.34 |
| 2025-09-30 | 89.61 | - | 5.22 | 254,485,450.81 |
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