基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧化工产业混合发起C(024641) |
净值：
1.1612
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日增长率：
2.28%
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累计净值：1.1612 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000703 | 恒逸石化 | 10,052,700.00 | 136,415,139.00 | 6.50 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,283,300.00 | 132,410,894.00 | 6.31 |
| 603067 | 振华股份 | 2,769,620.00 | 128,205,709.80 | 6.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,713,675.00 | 112,751,106.00 | 5.37 |
| 600309 | 万华化学 | 1,640,186.00 | 112,205,124.26 | 5.34 |
| 688300 | 联瑞新材 | 458,707.00 | 112,107,990.80 | 5.34 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,952,100.00 | 103,480,821.00 | 4.93 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,769,800.00 | 103,266,170.00 | 4.92 |
| 601208 | 东材科技 | 1,397,750.00 | 98,946,722.50 | 4.71 |
| 603225 | 新凤鸣 | 4,091,761.00 | 80,403,103.65 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,946,314,430.16 | 92.68 | 99.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720,479.04 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 42,753.12 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,476.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.86 | - | 5.43 | 2,100,020,577.95 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.75 | 1,638,049,087.24 |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 5.39 | 513,585,275.34 |
| 2025-09-30 | 89.61 | - | 5.22 | 254,485,450.81 |
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