基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧化工产业混合发起C(024641) |
净值：
0.9558
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日增长率：
2.21%
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累计净值：0.9558 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000703 | 恒逸石化 | 7,561,400.00 | 118,184,682.00 | 7.63 |
| 603067 | 振华股份 | 2,754,320.00 | 110,861,380.00 | 7.16 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,697,425.00 | 106,772,470.25 | 6.89 |
| 603268 | 松发股份 | 473,000.00 | 101,061,180.00 | 6.52 |
| 002493 | 荣盛石化 | 7,058,950.00 | 94,095,803.50 | 6.07 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,656,178.00 | 90,469,538.54 | 5.84 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,155,100.00 | 72,840,606.00 | 4.70 |
| 688300 | 联瑞新材 | 475,558.00 | 68,623,019.40 | 4.43 |
| 601208 | 东材科技 | 1,287,850.00 | 62,100,127.00 | 4.01 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 4,688,788.00 | 59,031,840.92 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,438,940,513.37 | 92.87 | 99.10 |
| 房地产业 | 12,385,350.00 | 0.80 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 465,925.90 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,676.64 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.65 | - | 5.54 | 1,549,397,116.05 |
| 2026-06-30 | 94.86 | - | 5.43 | 2,100,020,577.95 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.75 | 1,638,049,087.24 |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 5.39 | 513,585,275.34 |
| 2025-09-30 | 89.61 | - | 5.22 | 254,485,450.81 |
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