基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧化工产业混合发起C(024641) |
净值：
1.4068
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4068 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,191,275.00 | 115,524,155.00 | 7.05 |
| 600309 | 万华化学 | 1,339,250.00 | 106,403,412.50 | 6.50 |
| 603067 | 振华股份 | 3,185,120.00 | 99,949,065.60 | 6.10 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,809,300.00 | 81,638,258.00 | 4.98 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,120,372.00 | 78,453,764.00 | 4.79 |
| 600075 | 新疆天业 | 10,269,160.00 | 74,759,484.80 | 4.56 |
| 000703 | 恒逸石化 | 6,073,700.00 | 74,038,403.00 | 4.52 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,772,100.00 | 70,759,953.00 | 4.32 |
| 000688 | 国城矿业 | 1,809,000.00 | 70,315,830.00 | 4.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,535,000.00 | 62,665,200.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,253,932,917.74 | 76.55 | 87.78 |
| 采矿业 | 141,165,375.51 | 8.62 | 9.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,359,131.00 | 2.04 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,141.08 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,979.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.75 | 1,638,049,087.24 |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 5.39 | 513,585,275.34 |
| 2025-09-30 | 89.61 | - | 5.22 | 254,485,450.81 |
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