中欧化工产业混合发起C(024641)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
90,819,157.51 |
31,270,760.44 |
| 利息合计 |
76,168.75 |
7,774.36 |
| 其中：存款利息收入 |
76,168.75 |
7,774.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-145,501,376.52 |
-5,986,544.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-151,864,989.32 |
-6,364,668.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
6,363,612.80 |
378,123.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
233,380,794.27 |
36,713,080.44 |
| 其他收入 |
2,863,571.01 |
536,450.38 |
| 费用 |
14,575,182.01 |
1,403,083.20 |
| 管理人报酬 |
9,665,447.44 |
887,568.57 |
| 基金托管费 |
1,610,907.89 |
147,928.12 |
| 销售服务费 |
3,209,744.48 |
341,716.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,082.20 |
25,869.54 |
| 利润总额 |
76,243,975.50 |
29,867,677.24 |
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