首页 - 基金 - 中欧化工产业混合发起C(024641) - 财务指标
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中欧化工产业混合发起C(024641)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -5,276,634.37
本期利润 20,800,890.25
加权平均基金份额本期利润 0.16
本期加权平均净值利润率(%) 14.44
本期基金份额净值增长率(%) 23.07
期末可供分配利润 -14,593,369.02
期末可供分配基金份额利润 -0.04
期末基金资产净值 434,431,047.82
期末基金份额净值 1.23
基金份额累计净值增长率(%) 23.07
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