基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧制造升级混合发起C(024648) |
净值：
1.0227
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0227 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 136,200.00 | 8,866,620.00 | 9.31 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 55,100.00 | 8,486,502.00 | 8.91 |
| 000559 | 万向钱潮 | 532,600.00 | 8,218,018.00 | 8.63 |
| 300969 | 恒帅股份 | 65,200.00 | 7,997,432.00 | 8.40 |
| 301529 | 福赛科技 | 60,400.00 | 6,905,532.00 | 7.25 |
| 000700 | 模塑科技 | 499,600.00 | 5,835,328.00 | 6.13 |
| 002126 | 银轮股份 | 130,600.00 | 5,551,806.00 | 5.83 |
| 603667 | 五洲新春 | 82,200.00 | 5,452,326.00 | 5.73 |
| 603730 | 岱美股份 | 596,400.00 | 5,307,960.00 | 5.57 |
| 601100 | 恒立液压 | 54,700.00 | 5,251,200.00 | 5.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,026,178.76 | 93.49 | 99.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,842.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.52 | - | 7.18 | 95,220,317.02 |
| 2025-12-31 | 86.24 | - | 5.22 | 88,430,085.57 |
| 2025-09-30 | 92.56 | - | 6.05 | 134,806,025.21 |
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