中欧制造升级混合发起C(024648)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-13 |
0.8979 |
0.8979 |
| 2 |
2026-08-12 |
0.8966 |
0.8966 |
| 3 |
2026-08-11 |
0.8958 |
0.8958 |
| 4 |
2026-08-10 |
0.8358 |
0.8358 |
| 5 |
2026-08-07 |
0.8463 |
0.8463 |
| 6 |
2026-08-06 |
0.8439 |
0.8439 |
| 7 |
2026-08-05 |
0.8411 |
0.8411 |
| 8 |
2026-08-04 |
0.8215 |
0.8215 |
| 9 |
2026-08-03 |
0.8093 |
0.8093 |
| 10 |
2026-07-31 |
0.7902 |
0.7902 |
| 11 |
2026-07-30 |
0.7294 |
0.7294 |
| 12 |
2026-07-29 |
0.7788 |
0.7788 |
| 13 |
2026-07-28 |
0.7982 |
0.7982 |
| 14 |
2026-07-27 |
0.8293 |
0.8293 |
| 15 |
2026-07-24 |
0.7926 |
0.7926 |
| 16 |
2026-07-23 |
0.8243 |
0.8243 |
| 17 |
2026-07-22 |
0.8245 |
0.8245 |
| 18 |
2026-07-21 |
0.8532 |
0.8532 |
| 19 |
2026-07-20 |
0.8252 |
0.8252 |
| 20 |
2026-07-17 |
0.8714 |
0.8714 |
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