中欧制造升级混合发起C(024648)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
329,351,541.88 |
76,265,693.11 |
| 其中：股票投资 |
329,351,541.88 |
76,265,693.11 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
7,176.00 |
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| 应收申购款 |
2,717,701.56 |
10,565,007.28 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
359,160,529.71 |
91,444,908.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
10,216,956.09 |
2,872,249.81 |
| 应付管理人报酬 |
463,497.09 |
81,460.84 |
| 应付托管费 |
77,249.51 |
13,576.80 |
| 应付销售服务费 |
219,616.67 |
24,725.06 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
50,869.98 |
22,810.56 |
| 负债合计 |
11,028,189.34 |
3,014,823.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
360,318,920.57 |
82,338,500.46 |
| 未分配利润 |
-12,186,580.20 |
6,091,585.11 |
| 所有者权益合计 |
348,132,340.37 |
88,430,085.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
359,160,529.71 |
91,444,908.64 |
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