首页 > 基金> 建信利率债债券C(024649)
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建信利率债债券C

(024649)
净值：
1.1281
日增长率：
0.30%
累计净值：1.1281 2026-02-06
  • 净值走势
建信利率债债券C(024649)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12810.30%
2026-02-051.12470.19%
2026-02-041.1226-0.03%
2026-02-031.1229-0.02%
2026-02-021.12310.14%
2026-01-301.1215-0.10%
2026-01-291.1226-0.12%
2026-01-281.12390.24%
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基金情况

基金全称 建信利率债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 闫晗 姜月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0269亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.59%
最近一月 1.77%
最近三月 -1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.320.60120,728,688.27
2025-09-30-98.761.35133,770,923.91
2025-06-30-96.733.22185,516,284.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-闫晗229-4.51
2025-06-24-姜月229-4.51
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