| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,556,605.96 |
| 利息合计 | 105,807.99 |
| 其中：存款利息收入 | 11,237.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 94,570.38 |
| 投资收益合计 | 2,454,836.85 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,454,836.85 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,005,393.29 |
| 其他收入 | 1,354.41 |
| 费用 | 421,090.65 |
| 管理人报酬 | 279,269.04 |
| 基金托管费 | 46,544.86 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 379.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379.62 |
| 其他费用 | 94,894.95 |
| 利润总额 | 1,135,515.31 |
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