| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 2,692,265.54 | 2,932,383.34 | 2,069,348.34 | 1,829,230.54 |
| 2025-12-30 | 2,133,503.56 | 2,692,265.54 | 2,544,894.24 | 1,986,132.26 |
| 2025-09-29 | 26,327.25 | 2,133,503.56 | 3,349,044.21 | 1,241,867.90 |
| 2025-06-29 | - | 26,327.25 | 26,327.25 | - |
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