建信利率债债券C(024649)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信利率债债券C(024649)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	176,859.31
存出保证金	-	-	96.13
交易性金融资产	118,149,565.75	147,677,537.51	179,452,962.47
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	118,149,565.75	147,677,537.51	179,452,962.47
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	13,353.99	93,361.63	239,834.10
其他资产	-	-	-
资产总计	119,999,451.30	148,492,987.09	185,671,191.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	15,644,829.12	27,455,533.19	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	77,027.48	113,115.78	16,913.75
应付管理人报酬	26,161.09	31,814.03	45,521.87
应付托管费	4,360.16	5,302.33	7,587.00
应付销售服务费	469.98	518.76	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	606.49	5,416.02	0.37
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	81,147.78	152,598.71	84,883.76
负债合计	15,834,602.10	27,764,298.82	154,906.75
所有者权益
实收基金	91,072,591.37	107,505,505.92	157,173,031.23
未分配利润	13,092,257.83	13,223,182.35	28,343,253.20
所有者权益合计	104,164,849.20	120,728,688.27	185,516,284.43
负债及所有者权益总计	119,999,451.30	148,492,987.09	185,671,191.18

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