首页 > 基金> 鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655)
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鹏华中证800自由现金流ETF联接A

(024655)
净值：
1.1806
日增长率：
0.20%
累计净值：1.1806 2026-05-13
  • 净值走势
鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.18060.20%
2026-05-121.1782-0.65%
2026-05-111.18590.46%
2026-05-081.1805-0.21%
2026-05-071.1830-0.85%
2026-05-061.1932-0.17%
2026-04-301.1952-0.64%
2026-04-291.20291.60%
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基金情况

基金全称 鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 寇斌权
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.49亿元 份额规模 4.6463亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.06%
最近一月 -0.78%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600938中国海油6,600.00264,000.000.03
600398海澜之家300.001,959.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业264,000.000.0399.26
制造业1,959.00-0.74
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.03-5.83766,202,826.54
2025-12-31--5.89213,429,688.76
2025-09-30--6.55335,957,264.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-寇斌权29517.82
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