鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
700,270.40 |
35,051.14 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
441,169,103.94 |
202,075,475.76 |
| 其中：股票投资 |
2,715.00 |
- |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
268,542.89 |
1,534,950.43 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
478,780,894.45 |
216,186,547.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
12,720,686.47 |
2,605,008.68 |
| 应付管理人报酬 |
12,396.86 |
5,014.76 |
| 应付托管费 |
2,479.38 |
1,002.94 |
| 应付销售服务费 |
22,440.35 |
12,095.55 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
93,737.24 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
79,738.95 |
40,000.00 |
| 负债合计 |
12,837,742.01 |
2,756,859.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
463,870,281.96 |
191,129,123.74 |
| 未分配利润 |
2,072,870.48 |
22,300,565.02 |
| 所有者权益合计 |
465,943,152.44 |
213,429,688.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
478,780,894.45 |
216,186,547.93 |
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