鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-120,702,781.43 |
41,223,705.36 |
| 利息合计 |
43,502.11 |
123,531.60 |
| 其中：存款利息收入 |
43,502.11 |
123,531.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-20,062,627.52 |
17,606,563.83 |
| 其中：股票投资收益 |
-294,984.93 |
82,826.81 |
| 基金投资收益 |
-19,767,753.29 |
17,515,673.42 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
110.70 |
8,063.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-100,709,266.60 |
23,490,412.30 |
| 其他收入 |
25,610.58 |
3,197.63 |
| 费用 |
347,775.94 |
525,066.31 |
| 管理人报酬 |
81,832.81 |
254,401.81 |
| 基金托管费 |
16,366.56 |
50,880.37 |
| 销售服务费 |
154,987.02 |
116,610.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,343.30 |
40,600.00 |
| 利润总额 |
-121,050,557.37 |
40,698,639.05 |
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