基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元消费睿选混合发起式C(024694) |
净值：
0.8346
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.8346 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 37,000.00 | 559,003.10 | 6.28 |
| 000333 | 美的集团 | 6,400.00 | 512,640.00 | 5.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 5.66 |
| 300866 | 安克创新 | 3,000.00 | 373,890.00 | 4.20 |
| 300972 | 万辰集团 | 2,300.00 | 350,221.00 | 3.94 |
| 09858 | 优然牧业 | 100,000.00 | 347,660.10 | 3.91 |
| 600298 | 安琪酵母 | 8,700.00 | 325,989.00 | 3.66 |
| 605338 | 巴比食品 | 14,800.00 | 265,956.00 | 2.99 |
| 01801 | 信达生物 | 3,000.00 | 252,504.24 | 2.84 |
| 601111 | 中国国航 | 30,800.00 | 182,028.00 | 2.05 |
| 00753 | 中国国航 | 26,000.00 | 88,159.73 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,831,897.90 | 31.83 | 57.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454,632.00 | 5.11 | 9.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 452,636.00 | 5.09 | 9.15 |
| 教育 | 368,568.00 | 4.14 | 7.45 |
| 批发和零售业 | 350,221.00 | 3.94 | 7.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,369.00 | 1.89 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94,975.00 | 1.07 | 1.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 93,390.00 | 1.05 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 81,992.00 | 0.92 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,202.00 | 0.56 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.58 | - | 18.54 | 8,896,595.97 |
| 2026-06-30 | 82.43 | - | 22.66 | 9,400,471.25 |
| 2026-03-31 | 83.79 | - | 19.36 | 9,365,998.62 |
| 2025-12-31 | 84.75 | 6.09 | 9.95 | 9,954,720.35 |
| 2025-09-30 | 86.82 | 5.61 | 8.54 | 10,768,964.06 |
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