| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 46,016.04 | 61,536.10 | 33,534.21 | 18,014.15 |
| 2026-03-30 | 110,711.70 | 46,016.04 | 28,255.62 | 92,951.28 |
| 2025-12-30 | 225,227.90 | 110,711.70 | 81,313.90 | 195,830.10 |
| 2025-09-29 | 130,208.45 | 225,227.90 | 624,492.93 | 529,473.48 |
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