鑫元消费睿选混合发起式C(024694)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-443,320.49 |
10,053.92 |
| 利息合计 |
2,333.52 |
4,192.21 |
| 其中：存款利息收入 |
2,333.52 |
4,192.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-579,298.24 |
-219,685.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-673,398.34 |
-318,682.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,813.84 |
3,202.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
92,286.26 |
95,794.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
133,431.93 |
222,729.47 |
| 其他收入 |
212.30 |
2,817.37 |
| 费用 |
70,287.21 |
194,232.16 |
| 管理人报酬 |
57,639.57 |
58,021.26 |
| 基金托管费 |
9,606.64 |
9,670.20 |
| 销售服务费 |
107.42 |
388.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,929.08 |
126,152.40 |
| 利润总额 |
-513,607.70 |
-184,178.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
