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首页 > 基金> 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702)
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A

(024702)
净值：
0.9191
日增长率：
-0.10%
累计净值：0.9191 2025-12-25
  • 净值走势
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-250.9191-0.10%
2025-12-240.9200-0.24%
2025-12-230.9222-0.52%
2025-12-220.92700.52%
2025-12-190.92222.16%
2025-12-180.9027-0.82%
2025-12-170.91020.30%
2025-12-160.9075-1.74%
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基金情况

基金全称 嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5124亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -1.11%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-30-李直88-8.09
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