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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) |
净值：
0.6330
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日增长率：
1.23%
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累计净值：0.6330 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 170,100.00 | 11,038,903.50 | 15.55 |
| 00175 | 吉利汽车 | 743,000.00 | 9,280,078.17 | 13.08 |
| 02015 | 理想汽车-W | 171,100.00 | 6,615,279.82 | 9.32 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 175,800.00 | 5,713,461.53 | 8.05 |
| 02338 | 潍柴动力 | 224,000.00 | 5,522,456.22 | 7.78 |
| 03808 | 中国重汽 | 95,500.00 | 2,964,364.62 | 4.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 109,000.00 | 2,361,650.77 | 3.33 |
| 09863 | 零跑汽车 | 77,900.00 | 2,288,322.81 | 3.22 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 599,400.00 | 2,150,764.44 | 3.03 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 38,700.00 | 2,104,541.10 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.04 | - | 6.54 | 70,968,494.00 |
| 2026-06-30 | 94.53 | - | 10.29 | 82,293,277.94 |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 6.25 | 127,729,882.56 |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 9.14 | 146,346,692.79 |
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