嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-21,298,553.89 |
-10,887,985.10 |
| 利息合计 |
42,642.85 |
174,254.79 |
| 其中：存款利息收入 |
42,642.85 |
133,808.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
40,446.63 |
| 投资收益合计 |
-5,061,404.14 |
848,024.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,693,928.13 |
830,673.63 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
632,523.99 |
17,350.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,287,721.90 |
-11,911,083.17 |
| 其他收入 |
7,929.30 |
818.81 |
| 费用 |
560,775.82 |
398,073.08 |
| 管理人报酬 |
311,668.79 |
216,218.76 |
| 基金托管费 |
62,333.76 |
43,243.77 |
| 销售服务费 |
113,628.93 |
79,770.68 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
73,144.34 |
58,838.87 |
| 利润总额 |
-21,859,329.71 |
-11,286,058.18 |
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