首页 - 基金 - 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) - 财务指标
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 186,919.76
本期利润 -3,104,752.85
加权平均基金份额本期利润 -0.07
本期加权平均净值利润率(%) -6.97
本期基金份额净值增长率(%) -7.08
期末可供分配利润 -2,952,407.04
期末可供分配基金份额利润 -0.07
期末基金资产净值 38,729,559.73
期末基金份额净值 0.93
基金份额累计净值增长率(%) -7.08
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