首页 > 基金> 新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719)
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新华中证同业存单AAA指数7天持有

(024719)
净值：
1.0088
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0088 2026-05-13
  • 净值走势
新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.00880.00%
2026-05-121.00880.01%
2026-05-111.00870.01%
2026-05-081.00860.00%
2026-05-071.00860.03%
2026-05-061.00830.01%
2026-04-301.00820.00%
2026-04-291.00820.00%
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基金情况

基金全称 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 1.9920亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.960.67200,669,123.05
2025-12-31-108.521.76460,359,740.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-李洁2410.88
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