首页 > 基金> 新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719)
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新华中证同业存单AAA指数7天持有

(024719)
净值：
1.0119
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0119 2026-09-24
  • 净值走势
新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.01190.00%
2026-09-231.01190.00%
2026-09-221.01190.01%
2026-09-211.01180.00%
2026-09-181.01180.00%
2026-09-171.01180.00%
2026-09-161.01180.00%
2026-09-151.01180.01%
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基金情况

基金全称 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.23亿元 份额规模 1.2154亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.442.40122,761,243.59
2026-03-31-111.960.67200,669,123.05
2025-12-31-108.521.76460,359,740.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-李洁3761.19
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