新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
28,318.13 |
- |
| 存出保证金 |
7,884.12 |
15,554.24 |
| 交易性金融资产 |
126,987,751.30 |
499,592,226.88 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
126,987,751.30 |
499,592,226.88 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
8,000.00 |
2,010,100.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
129,947,081.08 |
509,723,437.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
5,500,258.90 |
40,002,312.55 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,530,952.53 |
9,032,184.26 |
| 应付管理人报酬 |
22,618.41 |
91,825.14 |
| 应付托管费 |
5,654.61 |
22,956.28 |
| 应付销售服务费 |
22,618.41 |
91,825.14 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
103,734.63 |
122,593.52 |
| 负债合计 |
7,185,837.49 |
49,363,696.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
121,539,538.04 |
458,866,951.16 |
| 未分配利润 |
1,221,705.55 |
1,492,789.12 |
| 所有者权益合计 |
122,761,243.59 |
460,359,740.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
129,947,081.08 |
509,723,437.17 |
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