新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,394,135.95 |
8,202,246.65 |
| 利息合计 |
9,525.75 |
2,874,025.74 |
| 其中：存款利息收入 |
9,525.75 |
1,208,808.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,665,217.21 |
| 投资收益合计 |
2,062,853.98 |
5,703,890.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,062,853.98 |
5,703,890.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
321,756.22 |
-375,669.76 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
826,842.70 |
2,570,258.28 |
| 管理人报酬 |
229,656.19 |
1,063,907.66 |
| 基金托管费 |
57,414.02 |
265,976.95 |
| 销售服务费 |
229,656.19 |
1,063,907.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
212,173.14 |
82,165.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
212,173.14 |
82,165.66 |
| 其他费用 |
97,943.16 |
94,178.08 |
| 利润总额 |
1,567,293.25 |
5,631,988.37 |
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