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首页 > 基金> 汇添富中证800自由现金流ETF联接C(024746)

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汇添富中证800自由现金流ETF联接C

(024746)

净值：

1.1491

日增长率：

-0.12%

累计净值：1.1491

2026-02-06

净值走势

汇添富中证800自由现金流ETF联接C(024746)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.1491	-0.12%
2026-02-05	1.1505	-1.16%
2026-02-04	1.1640	1.62%
2026-02-03	1.1455	1.42%
2026-02-02	1.1295	-3.73%
2026-01-30	1.1733	-2.35%
2026-01-29	1.2015	1.57%
2026-01-28	1.1829	2.14%

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基金情况

基金全称	汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	晏阳何丽竹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.11亿元	份额规模	1.0121亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.06%
最近一月	2.40%
最近三月	7.03%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富中证800自由现金流ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	2.85	3.74	298,086,796.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-05	-	晏阳	188	14.91
2025-08-05	-	何丽竹	188	14.91

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基金公告

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