汇添富中证800自由现金流ETF联接C(024746)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-6,925,229.12 |
53,668,920.84 |
| 利息合计 |
18,156.45 |
240,974.77 |
| 其中：存款利息收入 |
18,156.45 |
240,974.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
22,106,084.95 |
27,426,321.47 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
3,781,579.83 |
| 基金投资收益 |
22,086,509.55 |
23,615,564.23 |
| 债券投资收益 |
19,575.40 |
29,177.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-29,061,870.09 |
25,994,557.24 |
| 其他收入 |
12,399.57 |
7,067.36 |
| 费用 |
302,169.84 |
858,478.75 |
| 管理人报酬 |
26,982.12 |
318,755.82 |
| 基金托管费 |
5,396.42 |
63,751.17 |
| 销售服务费 |
103,484.51 |
276,350.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,766.63 |
129,177.22 |
| 利润总额 |
-7,227,398.96 |
52,810,442.09 |
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