汇添富中证800自由现金流ETF联接C(024746)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
197,954.08 |
227,584.82 |
| 交易性金融资产 |
94,370,928.12 |
289,688,713.51 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
- |
8,489,044.60 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
213,170.66 |
4,545,685.89 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
77,499.71 |
923,098.06 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
100,217,024.93 |
306,538,817.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
434,160.04 |
8,085,019.68 |
| 应付管理人报酬 |
2,602.09 |
8,341.97 |
| 应付托管费 |
520.41 |
1,668.42 |
| 应付销售服务费 |
10,266.21 |
32,019.73 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
15,611.06 |
205,507.74 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
81,822.86 |
119,462.64 |
| 负债合计 |
544,982.67 |
8,452,020.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
102,913,094.43 |
272,497,276.92 |
| 未分配利润 |
-3,241,052.17 |
25,589,519.99 |
| 所有者权益合计 |
99,672,042.26 |
298,086,796.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
100,217,024.93 |
306,538,817.09 |
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